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第265章 月政策利好吹拂有望带动a 股市场企稳（第1页）

A股5月31日复盘6月政策利好吹拂有望带动A股市场企稳

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周三AI概念股持续活跃，并且可以看到赚钱效应开始向低位滞涨的个股扩散。最为典型就是午后直线拉升封板的佰维存储。在经历了3、4月份的连续飙涨后，该股也经历一段时间的整理，在近期存储芯片异动过程中，其大多属于被动跟涨，地位不及当前的高标龙头睿能科技与朗科科技。而经历周三的涨停其意义不仅仅是单纯的补涨，或将再度激活股性使其在后续盘面中反复活跃。无独有偶，像PCB板中的沪电股份，数据中的铜牛信息等前期的热门股，也于周三迎来强势反弹，那么上述类型的个股能否迎来二波的机会，便是后续盘面的关注重点。

另一方面，此外热门的高位连板股皆在周三的盘中遭遇重挫，像日播时尚、桂东电力、大连热电跌停，而杭州热电同样跌超9%。在以AI为代表科技主线强势回归的背景下，对于纯粹的短线投机风格自然形成一定的压制，故在当前的市场下应聚焦于AI内部各分支相应的轮涨节奏。

技术上看，上证指数全天维持震荡调整，分时上白线领跌黄线，说明权重股表现乏力。尤其是上证50指数重心再度下移，而且收盘跌漏2500整数关口，空头趋势主导下短期走势不太乐观。沪深300也呈现同步格局，主板权重的走低必然会影响上证指数的走势，本身而言上证这个位置无量配合下想要上攻也并非易事。创业板指仍旧承压5日均线，而且月线上收阴，注意下方120月线的支撑力度。科创50相对强势，日线维持连阳格局，而且macd也呈现低位金叉上行，同时伴有成交量放大，相关成分股表现可观察。

沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.81倍、36.57倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量9388亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。进入下半年，美联储仍将逐步转松，美元的强势可能是阶段性的，伴随联储加息触顶，美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期“中特.*.估.”的进攻性转向防御品种，表现为业绩波动较小的“电力公用事业”以及估值较低的医药板块开始受到追捧，同时结合近期消费数据回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济复苏承压的背景下，市场风险偏好明显转向防御，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

市场仍处于大盘弱势表现，资金围绕核心题材进行炒作的阶段。从资金流向上来看，沪深股通开始有获利了结的迹象，而最近两周合计净流出级别更为明显，在公募机构仓位高的行情环境下，这对指数是有比较明显的拖累的。其次，从题材的表现来看，虽然绝对收益类资金仍然围绕算力CPO进行操作，但由于数字AI整个板块已经经过一轮强势炒作，因此在获利盘与套牢盘分化的行情环境下，强风险偏好资金是很难继续带动题材赚钱效应扩散的。

在资金做多能力改善之前，大盘行情的反弹级别仍是有很大约束的。值得关注的是，4月份绝对收益类私募仓位已经下降的情况下，预计当前的弱势行情下进入5月份私募机构大概率还是有降低仓位的意愿。因此，进入6月中旬前后，一旦明确私募的做多能力有改善，那么结构性、小级别的反弹是可以期待的。建议关注6月核心题材的超跌反弹延续，或者是新题材异动带来的波段参与机会。

下面再来看看题材个股:Al（硬件端）早盘AI板块内持续分歧，但转折点出现在午后!午后一开盘，特发信息直线拉升触板。它的逻辑是800G光模块。于是市场从这个逻辑发酵，新易盛异动拉升、直接破了前高更超预期的是尾盘集合竞价！

深科技尾盘竞价抢筹1.5亿，寒武纪尾盘竞价抢筹4亿!相似的还有三安光电竞价抢筹3.4亿，昆仑万维抢筹4亿。同时，前期抱团龙头日播时尚被摁跌停，杭州热电收跌9个点这说明做空AI的资金已经认输了!Al在周三再次分歧转一致，明天起飞!

可以看到，资金选择的进攻方向依旧是CPO、存储芯片这样的硬件端。硬件端由于其较高的业绩确定性倍受资金青睐。所以我们后续重仓方向依旧是硬件端!（算力服务器、CPO、存储芯片等）

001287中电港:（非荐股）：次新+人工智能+AI数据存储+英伟达Al+机器视觉，题材万金油，可以反复做，明天高开不追，回踩5日线低吸;

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6月政策利好吹拂有望带动A股市场企稳。从全球资产的配置角度来看，当前A股具有估值高性价比+宏观经济相对较为稳定的优势，奠定A股资产全球配置的价值优势。

从基本面看，A股站在现在的位置没有继续下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。目前行情来看，热点资金仍是围绕核心大主体数字人工智能进行展开，英伟达业绩超预期带动相关板块异动，后续有潜力持续。

投资策略：在短期负面情绪充分释放后，市场有望企稳后向上，仍以结构性机会为主，目前行情缺乏系统性机会，但从情绪周期的角度进行操作热点题材的机会仍是存在的。右侧，仍是围绕最核心的热点进行快进快出的操作为主。左侧，虽然逆势博弈的级别也相对较小，但在多杀多，或者是绝对收益私募仓位回落带来做多能力改善之后，行情结构性机会同样是值得期待的。已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向，应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。方向上，算力产业相关的英伟达概念股（算力芯片）、海力士概念股（存储芯片）、服务器产业链、光通信产业链、高速高频连接器、PCB都有望轮动开启新一波上涨。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.31.

五月已晚，六月已近，望六月六六大顺，事业步步高升，爱情红红火火，万事如意，吉祥三宝！

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